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Management Reporter 2012 – Tipo de traducción de divisa

Discussion in 'Official Microsoft News' started by FelixVazquez [MSFT], Apr 8, 2017.

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  1. FelixVazquez [MSFT]

    FelixVazquez [MSFT] Guest

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    INTRODUCCIÓN


    A partir de AX 2012 R2 CU7, Management Reporter incluye la funcionalidad denominada ‘Tipo de traducción de divisa’, mediante la cual es posible seleccionar el método de conversión de moneda que se utilizará para visualizar los reportes, de acuerdo a la siguiente clasificación:

    ** Promedio. La media de los tipos de cambio que se hayan introducido para el mes actual.

    ** Media ponderada. La media de los tipos de cambio que se hayan introducido para el mes actual, en función de cuánto tiempo se encontraron en vigor. Se usa la siguiente fórmula: ∑ (Tipo de cambio * número de días en vigor) ÷ Número de días del mes

    ** Actual. El tipo de cambio en vigor la fecha del informe.

    ** Fecha de la transacción. El tipo de cambio en vigor la fecha de la transacción.

    ESCENARIO DE NEGOCIO


    Se presenta el siguiente escenario de negocio:

    1. Se tienen los siguientes tipos de cambio para diciembre 2017, suponiendo una conversión de monedas entre Pesos Mexicanos (MXN) y Dólar de Estados Unidos (USD).

    Fecha


    MXN por 1 USD


    1 diciembre​


    20.00​


    10 diciembre​


    18.00​


    15 diciembre​


    17.00​


    18 diciembre​


    15.00​


    31 diciembre​


    19.00​

    1. Considere que la Moneda de contabilidad de la Compañía por default en Management Reporter son Dólares de Estados Unidos (USD).
    2. Se tienen las siguientes cuentas contables y su respectiva configuración para el Tipo de traducción de divisas:

      Ruta: Contabilidad general > Común > Cuentas principales. En la cuenta principal > Management Reporter > Tipo de traducción de divisas.

    Cuenta contable


    Tipo de traducción de divisas


    110165​

    Promedio

    110166​

    Media Ponderada

    110167​

    Actual

    110168​

    Fecha de la transacción
    1. Se registran $100 USD para cada una de las 4 cuentas contables mencionadas arriba. Para cada una de las 5 fechas mencionadas en el inciso a). De manera que cada cuenta contable, tendrá un registro contable al 31 de diciembre 2017 un total de $500 USD.

    [​IMG]

    TIPOS DE TRADUCCIÓN DE DIVISAS


    Dado el escenario anterior, se tiene lo siguiente para cada uno de los diferentes Tipos de traducción de divisas.

    PROMEDIO


    La cuenta contable 110165 se configuró con el Tipo de traducción de divisa = PROMEDIO.

    El registro para esta cuenta contable es como se muestra a continuación en USD:

    [​IMG]

    El Tipo de traducción de divisa promedio se define como la media de los tipos de cambio que se hayan introducido para el mes actual.

    Dado que se tienen los siguientes tipos de cambio para diciembre 2017 entre MXN y USD.


    Fecha


    MXN por 1 USD


    1 diciembre​


    20.00​


    10 diciembre​


    18.00​


    15 diciembre​


    17.00​


    18 diciembre​


    15.00​


    31 diciembre​


    19.00​


    En este caso, sería:

    Promedio = (20 + 18 + 17 + 15 + 19) / 5 = 17.80

    De manera que, para cada uno de los registros contables, expresados en Pesos mexicanos (MXN) con el tipo de cambio promedio sería:

    Saldo = 100 * 17.80 = $ 1,780 MXN

    [​IMG]

    MEDIA PONDERADA


    La cuenta contable 110166 se configuró con el Tipo de traducción de divisa = MEDIA PONDERADA.

    El registro para esta cuenta contable es como se muestra a continuación en USD:

    [​IMG]

    El Tipo de traducción de media ponderada se define como la media de los tipos de cambio que se hayan introducido para el mes actual, en función de cuánto tiempo se encontraban en vigor. Se usa la siguiente fórmula:

    ∑ (Tipo de cambio * número de días en vigor) ÷ Número de días del mes

    En este caso, sería:

    1. Del 1 al 9 de diciembre inclusive = 9 días (Tipo de cambio: 20 MXN / 1 USD)
    2. Del 10 al 14 de diciembre inclusive = 5 días (Tipo de cambio: 18 MXN / 1 USD)
    3. Del 15 al 17 de diciembre inclusive = 3 días (Tipo de cambio: 17 MXN / 1 USD)
    4. Del 18 al 30 de diciembre inclusive = 13 días (Tipo de cambio: 15 MXN / 1 USD)
    5. El 31 de diciembre = 1 día (Tipo de cambio: 19 MXN / 1 USD)
    6. Total = 31 días

    Promedio = (20 * 9) + (18 * 5) + (17 * 3) + (15 * 13) + (19 * 1) / 31 = 17.2581

    De manera que, para cada uno de los registros contables, expresados en Pesos mexicanos (MXN) con el tipo de cambio de media ponderada sería:

    Saldo = 100 * 17.2581 = $ 1,725.81 MXN

    [​IMG]

    ACTUAL


    La cuenta contable 110167 se configuró con el Tipo de traducción de divisa = ACTUAL.

    El registro para esta cuenta contable es como se muestra a continuación en USD:

    [​IMG]

    El Tipo de traducción actual se define como el tipo de cambio en vigor a la fecha del informe.

    En este caso, sería al 31 de diciembre, 2017, o bien, 19 MXN por 1 USD.

    De manera que, para cada uno de los registros contables, expresados en Pesos mexicanos (MXN) con el tipo de cambio actual sería:

    Saldo = 100 * 19.00 = $ 1,900.00 MXN

    [​IMG]

    FECHA DE LA TRANSACCIÓN


    La cuenta contable 110168 se configuró con el Tipo de traducción de divisa = FECHA DE LA TRANSACCIÓN.

    El registro para esta cuenta contable es como se muestra a continuación en USD:

    [​IMG]

    El Tipo de traducción actual se define como el tipo de cambio en vigor a la fecha de la transacción.

    En este caso, sería como sigue:


    Fecha


    MXN por 1 USD


    1 diciembre​


    20.00​


    10 diciembre​


    18.00​


    15 diciembre​


    17.00​


    18 diciembre​


    15.00​


    31 diciembre​


    19.00​


    De manera que, para cada uno de los registros contables, expresados en Pesos mexicanos (MXN) con el tipo de cambio de la fecha de la transacción sería:


    Fecha


    MXN por 1 USD


    Total (MXN)

    1 diciembre
    20.00​

    20 * 100 = 2,000
    10 diciembre
    18.00​

    18 * 100 = 1,800
    15 diciembre
    17.00​

    17 * 100 = 1,700
    18 diciembre
    15.00​

    15 * 100 = 1,500
    31 diciembre
    19.00​

    19 * 100 = 1,900

    [​IMG]

    Esta y más información de Management Reporter están disponibles en la siguiente referencia:

    Inglés: https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh242870.aspx

    Español: https://technet.microsoft.com/es-es/library/hh242870.aspx

    Para A

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